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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 154.00 | 17 139.00 | 65 015.00 | 82 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 88 524.00 | | 88 524.00 | 88 524.00 |
CF Disponibilités | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 218.00 | | 91 218.00 | 91 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 371.00 | 17 139.00 | 156 233.00 | 173 371.00 |
CU Autres participations | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 127 118.00 | 137 522.00 | | 127 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 809.00 | -10 404.00 | | -13 809.00 |
DL TOTAL (I) | 121 009.00 | 134 818.00 | | 121 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 179.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 236.00 | 5 772.00 | | 2 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 467.00 | 47 496.00 | | 11 467.00 |
EA Autres dettes | 21 520.00 | 2 996.00 | | 21 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 223.00 | 79 444.00 | | 35 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 233.00 | 214 261.00 | | 156 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 223.00 | 79 444.00 | | 35 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 57 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 481.00 | | | -2 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 194.00 | 59 581.00 | | 58 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 002.00 | 69 984.00 | | 72 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 809.00 | -10 404.00 | | -13 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 139.00 | | | 17 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 139.00 | | | 17 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 524.00 | 88 524.00 | | 88 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 524.00 | 88 524.00 | 50 000.00 | 138 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 223.00 | 35 223.00 | | 35 223.00 |