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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 603.00 | 1 495.00 | 8 108.00 | 9 603.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 659.00 | 4 958.00 | 2 701.00 | 7 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 671.00 | 10 795.00 | 1 876.00 | 12 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 952.00 | 144 530.00 | 36 423.00 | 180 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 885.00 | 161 777.00 | 49 107.00 | 210 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 806.00 | | 15 806.00 | 15 806.00 |
BZ Autres créances | 50 915.00 | | 50 915.00 | 50 915.00 |
CF Disponibilités | 23 450.00 | | 23 450.00 | 23 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 171.00 | | 90 171.00 | 90 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 055.00 | 161 777.00 | 139 278.00 | 301 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | -244 506.00 | -254 657.00 | | -244 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 865.00 | 10 151.00 | | -5 865.00 |
DL TOTAL (I) | -35 372.00 | -29 506.00 | | -35 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 530.00 | 23 460.00 | | 28 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 178.00 | 79 000.00 | | 90 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 873.00 | 9 104.00 | | 7 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 062.00 | 14 792.00 | | 32 062.00 |
EA Autres dettes | 16 007.00 | 17 707.00 | | 16 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 650.00 | 144 064.00 | | 174 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 278.00 | 114 557.00 | | 139 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 113 323.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 690.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 690.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 323.00 | 141 327.00 | | 113 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 188.00 | 131 176.00 | | 119 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 865.00 | 10 151.00 | | -5 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 885.00 | | | 210 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 261.00 | | | 17 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 623.00 | | | 193 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 391.00 | 13 386.00 | | 148 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 897.00 | 556.00 | | 5 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 494.00 | 12 830.00 | | 142 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 185.00 | 106 185.00 | | 106 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 530.00 | 28 530.00 | | 28 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 721.00 | 66 721.00 | | 66 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 650.00 | 174 650.00 | | 174 650.00 |