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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 603.00 | 1 603.00 | 8 000.00 | 9 603.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 659.00 | 5 428.00 | 2 231.00 | 7 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 671.00 | 12 167.00 | 504.00 | 12 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 952.00 | 167 985.00 | 12 967.00 | 180 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 885.00 | 187 183.00 | 23 702.00 | 210 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 806.00 | | 15 806.00 | 15 806.00 |
BZ Autres créances | 87 388.00 | | 87 388.00 | 87 388.00 |
CF Disponibilités | 23 377.00 | | 23 377.00 | 23 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 571.00 | | 126 571.00 | 126 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 456.00 | 187 183.00 | 150 273.00 | 337 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | -227 368.00 | -250 372.00 | | -227 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 145.00 | 23 004.00 | | -19 145.00 |
DL TOTAL (I) | -31 514.00 | -12 368.00 | | -31 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 521.00 | 33 201.00 | | 36 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 040.00 | 58 040.00 | | 58 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 033.00 | 8 953.00 | | 10 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 996.00 | 40 416.00 | | 56 996.00 |
EA Autres dettes | 20 197.00 | 17 050.00 | | 20 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 787.00 | 157 659.00 | | 181 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 273.00 | 145 291.00 | | 150 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 787.00 | 157 659.00 | | 181 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 521.00 | 33 201.00 | | 36 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 040.00 | | | 58 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 82 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 499.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 136.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 136.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 918.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 983.00 | 119 540.00 | | 82 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 128.00 | 96 536.00 | | 102 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 145.00 | 23 004.00 | | -19 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 885.00 | | | 210 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 623.00 | | | 193 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 684.00 | 12 499.00 | | 174 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 796.00 | 235.00 | | 6 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 888.00 | 12 264.00 | | 167 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 996.00 | 56 996.00 | | 56 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 237.00 | 78 237.00 | | 78 237.00 |
UX Autres créances clients | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 521.00 | 36 521.00 | | 36 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 388.00 | 87 388.00 | | 87 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 194.00 | 103 194.00 | | 103 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 787.00 | 181 787.00 | | 181 787.00 |