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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 603.00 | 1 603.00 | 8 000.00 | 9 603.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 659.00 | 5 663.00 | 1 995.00 | 7 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 671.00 | 12 570.00 | 101.00 | 12 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 952.00 | 175 719.00 | 5 234.00 | 180 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 885.00 | 195 555.00 | 15 330.00 | 210 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 806.00 | | 15 806.00 | 15 806.00 |
BZ Autres créances | 87 511.00 | | 87 511.00 | 87 511.00 |
CF Disponibilités | 23 377.00 | | 23 377.00 | 23 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 694.00 | | 126 694.00 | 126 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 578.00 | 195 555.00 | 142 023.00 | 337 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | -246 514.00 | -227 368.00 | | -246 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 005.00 | -19 145.00 | | -9 005.00 |
DL TOTAL (I) | -40 519.00 | -31 514.00 | | -40 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 735.00 | 36 521.00 | | 36 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 040.00 | 58 040.00 | | 58 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 996.00 | 56 996.00 | | 56 996.00 |
EA Autres dettes | 20 738.00 | 20 197.00 | | 20 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 542.00 | 181 787.00 | | 182 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 023.00 | 150 273.00 | | 142 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 542.00 | 181 787.00 | | 182 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 040.00 | | | 58 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 372.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 82 983.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 005.00 | 102 128.00 | | 9 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 005.00 | -19 145.00 | | -9 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 885.00 | | | 210 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 261.00 | | | 17 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 623.00 | | | 193 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 183.00 | 8 372.00 | 195 555.00 | 187 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 031.00 | 235.00 | 7 266.00 | 7 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 152.00 | 8 137.00 | 188 289.00 | 180 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 996.00 | 56 996.00 | | 56 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
UX Autres créances clients | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 735.00 | 36 735.00 | | 36 735.00 |
VI Groupe et associés | 58 040.00 | 58 040.00 | | 58 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 511.00 | 87 511.00 | | 87 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 317.00 | 103 317.00 | | 103 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 542.00 | 182 542.00 | | 182 542.00 |