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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 321.00 | 34 705.00 | 3 616.00 | 38 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 929 009.00 | 1 010 097.00 | 918 911.00 | 1 929 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 252.00 | | 12 252.00 | 12 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 484 795.00 | 1 045 179.00 | 1 439 616.00 | 2 484 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 098.00 | | 472 098.00 | 472 098.00 |
BZ Autres créances | 156 286.00 | | 156 286.00 | 156 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 107 960.00 | | 107 960.00 | 107 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 120.00 | | 52 120.00 | 52 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 465.00 | | 994 465.00 | 994 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 479 260.00 | 1 045 179.00 | 2 434 081.00 | 3 479 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 760.00 | 293 760.00 | | 293 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 593.00 | 108 593.00 | | 108 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 376.00 | 29 376.00 | | 29 376.00 |
DH Report à nouveau | 533 456.00 | 361 184.00 | | 533 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 402.00 | 172 272.00 | | 258 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 587.00 | 965 184.00 | | 1 223 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 446.00 | 539 154.00 | | 610 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 820.00 | 203.00 | | 1 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 184.00 | 243 808.00 | | 283 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 845.00 | 401 191.00 | | 310 845.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 494.00 | 1 184 356.00 | | 1 210 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 081.00 | 2 149 541.00 | | 2 434 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 731.00 | 847 615.00 | | 1 113 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 900.00 | 3 027.00 | | 51 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 987 798.00 | | 2 987 798.00 | 2 987 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 987 798.00 | | 2 987 798.00 | 2 987 798.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 137 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 750 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 436.00 | |
GE Autres charges | | | 3 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 875 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 713.00 | 11 943.00 | | 116 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 536.00 | 76 852.00 | | 42 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 536.00 | 102 852.00 | | 42 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 632.00 | 55 610.00 | | 8 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 632.00 | 55 610.00 | | 8 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 903.00 | 47 243.00 | | 33 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 966.00 | | | 22 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 181 709.00 | 2 848 326.00 | | 3 181 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 923 306.00 | 2 676 055.00 | | 2 923 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 402.00 | 172 272.00 | | 258 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 118.00 | 38 865.00 | | 56 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 107 101.00 | | 377 694.00 | 2 107 101.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 484 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 974 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 376.00 | | | 495 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 608 250.00 | | 366 380.00 | 1 608 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 475.00 | | 11 314.00 | 3 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 436.00 | | | 275 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 376.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 436.00 | | | 275 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 184.00 | 283 184.00 | | 283 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 038.00 | 69 038.00 | | 69 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 121.00 | 101 121.00 | | 101 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
UX Autres créances clients | 428 265.00 | | | 428 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | | | 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 833.00 | | | 43 833.00 |
VB T. V. A. | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 035.00 | 108 035.00 | | 108 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 411.00 | 405 647.00 | 31 020.00 | 502 411.00 |
VI Groupe et associés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 716.00 | | | 60 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 520.00 | | | 93 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 120.00 | | | 52 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 756.00 | 692 756.00 | | 692 756.00 |
VW T.V.A. | 129 629.00 | 129 629.00 | | 129 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 494.00 | 1 113 731.00 | 31 020.00 | 1 210 494.00 |