| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 680.00 | 5 883.00 | 3 796.00 | 9 680.00 |
AH Fonds commercial | 623 900.00 | | 623 900.00 | 623 900.00 |
AP Constructions | 20 606.00 | 4 799.00 | 15 807.00 | 20 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 512.00 | 108 734.00 | 219 779.00 | 328 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 330 827.00 | 1 890 985.00 | 1 439 841.00 | 3 330 827.00 |
AV Immobilisations en cours | | 4 380.00 | -4 380.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 065.00 | | 68 065.00 | 68 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 384 245.00 | 2 014 781.00 | 2 369 464.00 | 4 384 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 105.00 | | 136 105.00 | 136 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 072.00 | | 740 072.00 | 740 072.00 |
BZ Autres créances | 395 997.00 | | 395 997.00 | 395 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CF Disponibilités | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 995.00 | | 43 995.00 | 43 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 645.00 | | 1 317 645.00 | 1 317 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 701 890.00 | 2 014 781.00 | 3 687 109.00 | 5 701 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 065.00 | | | 68 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 760.00 | 293 760.00 | | 293 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 593.00 | 108 593.00 | | 108 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 376.00 | 29 376.00 | | 29 376.00 |
DH Report à nouveau | 240 200.00 | 895 737.00 | | 240 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 823.00 | -498 537.00 | | 95 823.00 |
DL TOTAL (I) | 767 752.00 | 828 929.00 | | 767 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 956 541.00 | 1 632 363.00 | | 1 956 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 035.00 | 3 819.00 | | 5 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 351.00 | 585 791.00 | | 495 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 363.00 | 602 139.00 | | 438 363.00 |
EA Autres dettes | 22 895.00 | 11 685.00 | | 22 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 919 357.00 | 2 836 968.00 | | 2 919 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 687 109.00 | 3 665 897.00 | | 3 687 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 749 564.00 | 1 741 850.00 | | 1 749 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 863.00 | 130 446.00 | | 144 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 523 369.00 | | 4 523 369.00 | 4 523 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 523 369.00 | | 4 523 369.00 | 4 523 369.00 |
FN Production immobilisée | | | -7 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 630 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 303 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 265 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 491.00 | |
GE Autres charges | | | 5 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 533 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 102.00 | 49 509.00 | | 43 102.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 980.00 | 73 113.00 | | 61 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 980.00 | 73 113.00 | | 61 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 413.00 | 203 961.00 | | 16 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 413.00 | 203 961.00 | | 16 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 566.00 | -130 848.00 | | 45 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47 361.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 692 396.00 | 4 273 814.00 | | 4 692 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 596 573.00 | 4 772 351.00 | | 4 596 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 823.00 | -498 537.00 | | 95 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 170 397.00 | 235 963.00 | | 170 397.00 |