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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 769.00 | 18 769.00 | | 18 769.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 1 774 864.00 | 722 882.00 | 1 051 982.00 | 1 774 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 589.00 | 298 521.00 | 37 068.00 | 335 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 581.00 | 9 776.00 | 7 805.00 | 17 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 107.00 | | 23 107.00 | 23 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 199 910.00 | 1 049 949.00 | 1 149 961.00 | 2 199 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
BT Marchandises | 24 674.00 | | 24 674.00 | 24 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
BZ Autres créances | 57 687.00 | | 57 687.00 | 57 687.00 |
CF Disponibilités | 82 734.00 | | 82 734.00 | 82 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 622.00 | | 186 622.00 | 186 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 532.00 | 1 049 949.00 | 1 336 583.00 | 2 386 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 534 000.00 | 1 534 000.00 | | 1 534 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 779 925.00 | 779 925.00 | | 779 925.00 |
DH Report à nouveau | -1 485 511.00 | -1 409 032.00 | | -1 485 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 784.00 | -76 479.00 | | -79 784.00 |
DL TOTAL (I) | 748 630.00 | 828 414.00 | | 748 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 477.00 | 148 645.00 | | 31 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 547.00 | 233 743.00 | | 283 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 843.00 | 51 074.00 | | 66 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 373.00 | 47 912.00 | | 39 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 425.00 | 10 063.00 | | 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 289.00 | 130 441.00 | | 166 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 953.00 | 621 878.00 | | 587 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 583.00 | 1 450 292.00 | | 1 336 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 024.00 | 350 911.00 | | 315 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 333.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 623.00 | | 40 623.00 | 40 623.00 |
FG Production vendue services | 616 141.00 | | 616 141.00 | 616 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 764.00 | | 656 764.00 | 656 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 771.00 | |
GE Autres charges | | | 4 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 109.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 776.00 | 10 874.00 | | 4 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 776.00 | 10 874.00 | | 4 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 165.00 | 4 293.00 | | 2 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 165.00 | 4 293.00 | | 2 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 610.00 | 6 581.00 | | 2 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 103.00 | 649 316.00 | | 667 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 887.00 | 725 795.00 | | 746 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 784.00 | -76 479.00 | | -79 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 659.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 547.00 | 283 547.00 | | 283 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 843.00 | 66 843.00 | | 66 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 289.00 | 166 289.00 | | 166 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 988.00 | | | 73 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 095.00 | 73 988.00 | 23 107.00 | 97 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 953.00 | 587 953.00 | | 587 953.00 |