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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 769.00 | 18 769.00 | | 18 769.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 1 774 864.00 | 829 695.00 | 945 169.00 | 1 774 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 427.00 | 322 465.00 | 23 962.00 | 346 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 581.00 | 12 320.00 | 5 261.00 | 17 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 107.00 | | 23 107.00 | 23 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 210 749.00 | 1 183 249.00 | 1 027 499.00 | 2 210 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
BZ Autres créances | 39 290.00 | | 39 290.00 | 39 290.00 |
CF Disponibilités | 65 607.00 | | 65 607.00 | 65 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 873.00 | | 114 873.00 | 114 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 621.00 | 1 183 249.00 | 1 142 372.00 | 2 325 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 767 000.00 | | | 767 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 370.00 | | | -18 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 200.00 | | | -25 200.00 |
DL TOTAL (I) | 723 430.00 | | | 723 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 723.00 | | | 221 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 067.00 | | | 32 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 266.00 | | | 27 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 804.00 | | | 137 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 942.00 | | | 418 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 372.00 | | | 1 142 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 942.00 | | | 418 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 644.00 | | 55 644.00 | 55 644.00 |
FD Production vendue biens | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
FG Production vendue services | 637 649.00 | | 637 649.00 | 637 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 807.00 | | 699 807.00 | 699 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 300.00 | |
GE Autres charges | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 980.00 | | | 29 980.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 622.00 | | | 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 593.00 | | | 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 593.00 | | | 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414.00 | | | -414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 406.00 | | | 730 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 606.00 | | | 755 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 200.00 | | | -25 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 199 910.00 | | 10 838.00 | 2 199 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 210 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 138 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 769.00 | | | 48 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 128 035.00 | | 10 838.00 | 2 128 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 107.00 | | | 23 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049 949.00 | 133 300.00 | | 1 049 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 769.00 | | | 18 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 180.00 | 133 300.00 | | 1 031 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 067.00 | 32 067.00 | | 32 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 804.00 | 137 804.00 | | 137 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 107.00 | | | 23 107.00 |
UX Autres créances clients | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
VB T. V. A. | 33 605.00 | | | 33 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 221 723.00 | 221 723.00 | | 221 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 477.00 | | | 31 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 372.00 | 49 265.00 | 23 107.00 | 72 372.00 |
VW T.V.A. | 22 474.00 | 22 474.00 | | 22 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 942.00 | 418 942.00 | | 418 942.00 |