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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 706.00 | 145 380.00 | 33 326.00 | 178 706.00 |
040 Immobilisations financières | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 202.00 | 145 380.00 | 39 822.00 | 185 202.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
072 Créances – Autres | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
084 Disponibilités | 21 970.00 | | 21 970.00 | 21 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 035.00 | | 35 035.00 | 35 035.00 |
110 Total général Actif | 220 237.00 | 145 380.00 | 74 857.00 | 220 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 802.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 718.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 322.00 | | | 169 322.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 282.00 | | | 282.00 |
230 Autres produits | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 372.00 | | | 171 372.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 969.00 | | | 72 969.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -516.00 | | | -516.00 |
242 Autres charges externes. | 45 154.00 | | | 45 154.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 389.00 | | | 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 967.00 | | | 27 967.00 |
252 Charges sociales | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
262 Autres charges | 627.00 | | | 627.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 859.00 | | | 174 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 487.00 | | | -3 487.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 511.00 | | | -3 511.00 |