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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 786.00 | 167 692.00 | 16 094.00 | 183 786.00 |
040 Immobilisations financières | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 282.00 | 167 692.00 | 22 590.00 | 190 282.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
072 Créances – Autres | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
084 Disponibilités | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
092 Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 834.00 | | 22 834.00 | 22 834.00 |
110 Total général Actif | 213 116.00 | 167 692.00 | 45 424.00 | 213 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 424.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 847.00 | | | 156 847.00 |
230 Autres produits | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 196.00 | | | 158 196.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 634.00 | | | 61 634.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -451.00 | | | -451.00 |
242 Autres charges externes. | 34 176.00 | | | 34 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 418.00 | | | 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 990.00 | | | 39 990.00 |
252 Charges sociales | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
262 Autres charges | 575.00 | | | 575.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 760.00 | | | 160 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 564.00 | | | -2 564.00 |
290 Produits exceptionnels | 154.00 | | | 154.00 |
294 Charges financières | 251.00 | | | 251.00 |
300 Charges exceptionnelles | 698.00 | | | 698.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 360.00 | | | -3 360.00 |