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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 361.00 | 160 525.00 | 23 836.00 | 184 361.00 |
040 Immobilisations financières | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 857.00 | 160 525.00 | 30 332.00 | 190 857.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
072 Créances – Autres | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
084 Disponibilités | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
092 Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 484.00 | | 18 484.00 | 18 484.00 |
110 Total général Actif | 209 342.00 | 160 525.00 | 48 816.00 | 209 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 816.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 655.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 027.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 960.00 | | | 149 960.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 281.00 | | | 281.00 |
230 Autres produits | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 269.00 | | | 151 269.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 293.00 | | | 57 293.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 76.00 | | | 76.00 |
242 Autres charges externes. | 40 969.00 | | | 40 969.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 424.00 | | | 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 292.00 | | | 36 292.00 |
252 Charges sociales | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
262 Autres charges | 675.00 | | | 675.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 572.00 | | | 169 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 302.00 | | | -18 302.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 274.00 | | | 274.00 |
300 Charges exceptionnelles | 194.00 | | | 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 768.00 | | | -18 768.00 |