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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 913.00 | 6 452.00 | 2 461.00 | 8 913.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 676.00 | 7 215.00 | 59 461.00 | 66 676.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
072 Créances – Autres | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
084 Disponibilités | 30 366.00 | | 30 366.00 | 30 366.00 |
092 Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 609.00 | | 35 609.00 | 35 609.00 |
110 Total général Actif | 102 286.00 | 7 215.00 | 95 070.00 | 102 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 492.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 474.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 478.00 | 3 724.00 | | 3 478.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 679.00 | 50 936.00 | | 53 679.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 158.00 | 54 660.00 | | 57 158.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 326.00 | 1 290.00 | | 3 326.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 890.00 | 4 373.00 | | 4 890.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -620.00 | -377.00 | | -620.00 |
242 Autres charges externes. | 16 496.00 | 18 998.00 | | 16 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 666.00 | 3 094.00 | | 1 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 000.00 | 12 000.00 | | 11 000.00 |
252 Charges sociales | 4 939.00 | 5 469.00 | | 4 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 518.00 | 705.00 | | 518.00 |
262 Autres charges | 244.00 | 242.00 | | 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 458.00 | 45 794.00 | | 42 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 700.00 | 8 865.00 | | 14 700.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 818.00 | 946.00 | | 1 818.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 882.00 | 7 919.00 | | 12 882.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 550.00 | | | 550.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 202.00 | | | 64 202.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 474.00 | | | 2 474.00 |