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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 630.00 | 7 520.00 | 2 110.00 | 9 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 393.00 | 8 283.00 | 59 110.00 | 67 393.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
072 Créances – Autres | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
084 Disponibilités | 30 398.00 | | 30 398.00 | 30 398.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
110 Total général Actif | 103 793.00 | 8 283.00 | 95 509.00 | 103 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 713.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 509.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 187.00 | 3 091.00 | | 3 187.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 822.00 | 50 765.00 | | 49 822.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 011.00 | 53 857.00 | | 53 011.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 810.00 | 3 393.00 | | 1 810.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 112.00 | 4 670.00 | | 4 112.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -409.00 | -1 538.00 | | -409.00 |
242 Autres charges externes. | 16 892.00 | 16 606.00 | | 16 892.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 694.00 | -288.00 | | 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 219.00 | 18 745.00 | | 21 219.00 |
252 Charges sociales | 2 290.00 | 900.00 | | 2 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 468.00 | 600.00 | | 468.00 |
262 Autres charges | 249.00 | 251.00 | | 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 324.00 | 43 339.00 | | 47 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 688.00 | 10 518.00 | | 5 688.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 458.00 | 1 578.00 | | 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 230.00 | 8 940.00 | | 5 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 393.00 | | | 67 393.00 |