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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 630.00 | 7 053.00 | 2 577.00 | 9 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 393.00 | 7 816.00 | 59 577.00 | 67 393.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 29 223.00 | | 29 223.00 | 29 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 391.00 | | 35 391.00 | 35 391.00 |
110 Total général Actif | 102 784.00 | 7 816.00 | 94 968.00 | 102 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 774.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 091.00 | 3 478.00 | | 3 091.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 765.00 | 53 679.00 | | 50 765.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 857.00 | 57 158.00 | | 53 857.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 393.00 | 3 326.00 | | 3 393.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 670.00 | 4 890.00 | | 4 670.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 538.00 | -620.00 | | -1 538.00 |
242 Autres charges externes. | 16 606.00 | 16 496.00 | | 16 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -182.00 | | | -182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -288.00 | 1 666.00 | | -288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 745.00 | 11 000.00 | | 18 745.00 |
252 Charges sociales | 900.00 | 4 939.00 | | 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 600.00 | 518.00 | | 600.00 |
262 Autres charges | 251.00 | 244.00 | | 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 339.00 | 42 458.00 | | 43 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 518.00 | 14 700.00 | | 10 518.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 578.00 | 1 818.00 | | 1 578.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 940.00 | 12 882.00 | | 8 940.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 717.00 | | | 717.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 676.00 | | | 66 676.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 717.00 | | | 717.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 331.00 | | | 4 331.00 |