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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
AH Fonds commercial | 127 600.00 | | 127 600.00 | 127 600.00 |
AN Terrains | 113 461.00 | 7 728.00 | 105 733.00 | 113 461.00 |
AP Constructions | 50 072.00 | 9 804.00 | 40 268.00 | 50 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 573.00 | 28 452.00 | 15 121.00 | 43 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 647.00 | 26 900.00 | 26 747.00 | 53 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 659.00 | 74 392.00 | 317 267.00 | 391 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 279.00 | | 198 279.00 | 198 279.00 |
BZ Autres créances | 40 117.00 | | 40 117.00 | 40 117.00 |
CF Disponibilités | 48 765.00 | | 48 765.00 | 48 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 927.00 | | 314 927.00 | 314 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 586.00 | 74 392.00 | 632 193.00 | 706 586.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
DG Autres réserves | 231 415.00 | 210 101.00 | | 231 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 692.00 | 21 314.00 | | 31 692.00 |
DL TOTAL (I) | 389 827.00 | 358 135.00 | | 389 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 280.00 | 82 548.00 | | 57 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 899.00 | 8 445.00 | | 4 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 983.00 | 86 562.00 | | 120 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 204.00 | 39 083.00 | | 52 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 366.00 | 223 639.00 | | 242 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 193.00 | 581 774.00 | | 632 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 300.00 | 216 639.00 | | 194 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 061.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 931.00 | | 58 347.00 | 334 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 619.00 | 391 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 619.00 | 260 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 108.00 | | | 129 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 040.00 | | 58 332.00 | 204 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 782.00 | | 15.00 | 1 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 656.00 | 20 355.00 | 1 619.00 | 55 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 438.00 | 70.00 | | 1 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 218.00 | 20 284.00 | 1 619.00 | 54 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 982.00 | 120 982.00 | | 120 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 582.00 | 45 582.00 | | 45 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
UX Autres créances clients | 193 166.00 | | | 193 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
VB T. V. A. | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 280.00 | 16 214.00 | 41 066.00 | 57 280.00 |
VI Groupe et associés | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 162.00 | | | 19 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 441.00 | | | 21 441.00 |
VP Divers | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 553.00 | 245 266.00 | 1 287.00 | 246 553.00 |
VW T.V.A. | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 366.00 | 194 300.00 | 41 066.00 | 235 366.00 |