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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
AH Fonds commercial | 127 600.00 | | 127 600.00 | 127 600.00 |
AN Terrains | 113 461.00 | 19 074.00 | 94 387.00 | 113 461.00 |
AP Constructions | 60 341.00 | 19 821.00 | 40 520.00 | 60 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 524.00 | 25 959.00 | 11 565.00 | 37 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 415.00 | 40 573.00 | 32 842.00 | 73 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 647.00 | 106 936.00 | 308 711.00 | 415 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 456.00 | | 66 456.00 | 66 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 186.00 | | 155 186.00 | 155 186.00 |
BZ Autres créances | 40 546.00 | | 40 546.00 | 40 546.00 |
CF Disponibilités | 63 728.00 | | 63 728.00 | 63 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 693.00 | | 339 693.00 | 339 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 339.00 | 106 936.00 | 648 404.00 | 755 339.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
DG Autres réserves | 321 775.00 | 263 107.00 | | 321 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 611.00 | 58 668.00 | | 4 611.00 |
DL TOTAL (I) | 453 106.00 | 448 495.00 | | 453 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 271.00 | 41 755.00 | | 51 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003.00 | 3 828.00 | | 1 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 9 836.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 947.00 | 98 151.00 | | 100 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 202.00 | 70 597.00 | | 41 202.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 297.00 | 224 167.00 | | 195 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 404.00 | 672 662.00 | | 648 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 925.00 | 189 804.00 | | 159 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 689.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 958.00 | | 36 175.00 | 384 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 487.00 | 415 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 109.00 | | 129 109.00 | 129 109.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 487.00 | 284 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 109.00 | | | 129 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 052.00 | | 36 175.00 | 254 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 813.00 | 27 609.00 | 5 487.00 | 84 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 305.00 | 27 609.00 | 5 487.00 | 83 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 947.00 | 100 947.00 | | 100 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 134.00 | 33 134.00 | | 33 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
UX Autres créances clients | 155 186.00 | 155 186.00 | | 155 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VB T. V. A. | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 271.00 | 16 499.00 | 34 773.00 | 51 271.00 |
VI Groupe et associés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 744.00 | | | 26 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 615.00 | 29 615.00 | | 29 615.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 796.00 | 199 509.00 | 1 287.00 | 200 796.00 |
VW T.V.A. | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 697.00 | 159 925.00 | 34 773.00 | 194 697.00 |