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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378.00 | 183.00 | 195.00 | 378.00 |
AH Fonds commercial | 127 600.00 | | 127 600.00 | 127 600.00 |
AN Terrains | 113 461.00 | 30 420.00 | 83 041.00 | 113 461.00 |
AP Constructions | 62 049.00 | 31 925.00 | 30 125.00 | 62 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 343.00 | 32 707.00 | 8 636.00 | 41 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 602.00 | 66 656.00 | 83 947.00 | 150 602.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 230.00 | 161 890.00 | 338 340.00 | 500 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 345.00 | | 28 345.00 | 28 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 996.00 | | 147 996.00 | 147 996.00 |
BZ Autres créances | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
CF Disponibilités | 282 667.00 | | 282 667.00 | 282 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 144.00 | | 477 144.00 | 477 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 374.00 | 161 890.00 | 815 484.00 | 977 374.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 400.00 | 115 200.00 | | 230 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
DG Autres réserves | 226 945.00 | 314 866.00 | | 226 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 513.00 | 38 799.00 | | 72 513.00 |
DL TOTAL (I) | 541 378.00 | 480 385.00 | | 541 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 836.00 | 43 001.00 | | 91 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 1 950.00 | | 98.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 094.00 | 97 564.00 | | 107 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 979.00 | 67 297.00 | | 74 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 107.00 | 209 912.00 | | 274 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 484.00 | 690 297.00 | | 815 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 478.00 | | 64 972.00 | 438 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 220.00 | 500 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 241.00 | 127 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 979.00 | 367 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 841.00 | | 378.00 | 127 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 840.00 | | 61 594.00 | 308 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 797.00 | | 3 000.00 | 1 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 036.00 | 42 074.00 | 3 220.00 | 123 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241.00 | 183.00 | 241.00 | 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 795.00 | 41 892.00 | 2 979.00 | 122 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 094.00 | 107 094.00 | | 107 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 147.00 | 26 147.00 | | 26 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 609.00 | 32 609.00 | | 32 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
UX Autres créances clients | 147 996.00 | 147 996.00 | | 147 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 836.00 | 26 784.00 | 65 052.00 | 91 836.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 650.00 | | | 67 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 324.00 | 159 037.00 | 1 287.00 | 160 324.00 |
VW T.V.A. | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 007.00 | 208 955.00 | 65 052.00 | 274 007.00 |