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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 591.00 | 12 758.00 | 8 833.00 | 21 591.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 051.00 | | 60 051.00 | 60 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 201.00 | 12 758.00 | 126 443.00 | 139 201.00 |
BT Marchandises | 19 182.00 | 16 425.00 | 2 757.00 | 19 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 699.00 | 1 599.00 | 355 101.00 | 356 699.00 |
BZ Autres créances | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 351 814.00 | | 1 351 814.00 | 1 351 814.00 |
CF Disponibilités | 177 244.00 | | 177 244.00 | 177 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 753.00 | 18 024.00 | 1 897 729.00 | 1 915 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 954.00 | 30 782.00 | 2 024 172.00 | 2 054 954.00 |
CU Autres participations | 50 060.00 | | 50 060.00 | 50 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 650.00 | | | 38 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 100.00 | | | 84 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 828 102.00 | | | 828 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 090.00 | | | 509 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 042.00 | | | 1 465 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415.00 | | | 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 015.00 | | | 148 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 786.00 | | | 35 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 256.00 | | | 343 256.00 |
EA Autres dettes | 31 659.00 | | | 31 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 130.00 | | | 559 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 172.00 | | | 2 024 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 080.00 | | | 552 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 753.00 | | 75 927.00 | 64 753.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 478.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 478.00 | 117 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 478.00 | 139 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 274.00 | | 8 317.00 | 13 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 478.00 | | 67 611.00 | 51 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 224.00 | 4 534.00 | | 8 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 224.00 | 4 534.00 | | 8 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 774 136.00 | | 774 136.00 | 774 136.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 599.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 377.00 | 1 599.00 | 4 952.00 | 21 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 795 513.00 | 1 599.00 | 779 088.00 | 795 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 786.00 | 35 786.00 | | 35 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 705.00 | 18 705.00 | | 18 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 244 897.00 | 244 897.00 | | 244 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 659.00 | 31 659.00 | | 31 659.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 051.00 | | | 60 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 354 181.00 | | | 354 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VB T. V. A. | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VI Groupe et associés | 140 965.00 | 140 965.00 | | 140 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 395.00 | 365 845.00 | 67 551.00 | 433 395.00 |
VW T.V.A. | 67 508.00 | 67 508.00 | | 67 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 130.00 | 552 080.00 | 7 050.00 | 559 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 193.00 | | | 17 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 568.00 | | | 24 568.00 |
ST Autres comptes | 71 456.00 | | | 71 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 554.00 | | | 20 554.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 876.00 | | | 18 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 194.00 | | | 204 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 915.00 | | | 46 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 577.00 | | | 119 577.00 |