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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 70 792.00 | 2 084.00 | 68 707.00 | 70 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 984.00 | 11 186.00 | 67 799.00 | 78 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 156.00 | | 42 156.00 | 42 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 589.00 | | 81 589.00 | 81 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 789.00 | 11 186.00 | 203 604.00 | 214 789.00 |
BT Marchandises | 17 014.00 | 16 425.00 | 589.00 | 17 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 285.00 | 1 599.00 | 14 687.00 | 16 285.00 |
BZ Autres créances | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 365 000.00 | | 1 365 000.00 | 1 365 000.00 |
CF Disponibilités | 720 257.00 | | 720 257.00 | 720 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 134 578.00 | 18 024.00 | 2 116 554.00 | 2 134 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 367.00 | 29 209.00 | 2 320 157.00 | 2 349 367.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 632.00 | | | 21 632.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 100.00 | | | 84 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | -104 302.00 | | | -104 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 068 560.00 | | | 2 068 560.00 |
DL TOTAL (I) | 2 075 090.00 | | | 2 075 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 303.00 | | | 41 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 674.00 | | | 89 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 991.00 | | | 30 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 613.00 | | | 32 613.00 |
EA Autres dettes | 35 452.00 | | | 35 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 068.00 | | | 245 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 157.00 | | | 2 320 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 125.00 | | | 205 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 470.00 | | 50 019.00 | 227 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 93 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 700.00 | 214 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 700.00 | 121 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 497.00 | | 44 343.00 | 89 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 973.00 | | 5 676.00 | 137 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 607.00 | 8 278.00 | 12 700.00 | 15 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 607.00 | 8 278.00 | 12 700.00 | 15 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
6T Sur comptes clients | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 991.00 | 30 991.00 | | 30 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 452.00 | 35 452.00 | | 35 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 589.00 | | 81 589.00 | 81 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
VB T. V. A. | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 259.00 | 11 959.00 | 29 300.00 | 41 259.00 |
VI Groupe et associés | 82 624.00 | 82 624.00 | | 82 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 656.00 | 28 148.00 | 95 508.00 | 123 656.00 |
VW T.V.A. | 30 728.00 | 30 728.00 | | 30 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 475.00 | 205 125.00 | 36 350.00 | 241 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 434.00 | | | 23 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158 390.00 | | | 158 390.00 |
ST Autres comptes | 70 810.00 | | | 70 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 709.00 | | | 84 709.00 |
YT Sous‐traitance | 131 723.00 | | | 131 723.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 596.00 | | | 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 551.00 | | | 24 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 953.00 | | | 144 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 785.00 | | | 65 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 397.00 | | | 449 397.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |