| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 162 827.00 | 17 114.00 | 145 712.00 | 162 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 423.00 | 33 984.00 | 46 439.00 | 80 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 703.00 | | 91 703.00 | 91 703.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 932 241.00 | | 932 241.00 | 932 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 686.00 | 51 099.00 | 1 567 587.00 | 1 618 686.00 |
BT Marchandises | 138 024.00 | | 138 024.00 | 138 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 462.00 | | 108 462.00 | 108 462.00 |
BZ Autres créances | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 586 240.00 | | 586 240.00 | 586 240.00 |
CF Disponibilités | 756 532.00 | | 756 532.00 | 756 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 326.00 | | 1 629 326.00 | 1 629 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 248 012.00 | 51 099.00 | 3 196 913.00 | 3 248 012.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
CU Autres participations | 344 992.00 | | 344 992.00 | 344 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 632.00 | | | 21 632.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 100.00 | | | 84 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 2 057 524.00 | | | 2 057 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 835.00 | | | 297 835.00 |
DL TOTAL (I) | 2 466 192.00 | | | 2 466 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 589.00 | | | 422 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 999.00 | | | 53 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 357.00 | | | 20 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 927.00 | | | 64 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 612.00 | | | 112 612.00 |
EA Autres dettes | 51 463.00 | | | 51 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 722.00 | | | 730 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 196 913.00 | | | 3 196 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 962.00 | | | 371 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 561.00 | | 488 262.00 | 1 232 561.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 975.00 | 1 283 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 137.00 | 1 618 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 163.00 | 334 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 082.00 | | 203 033.00 | 225 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007 479.00 | | 285 230.00 | 1 007 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 566.00 | 19 533.00 | | 31 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 566.00 | 19 533.00 | | 31 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 927.00 | 64 927.00 | | 64 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 976.00 | 31 976.00 | | 31 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 634.00 | 20 634.00 | | 20 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 463.00 | 51 463.00 | | 51 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 932 241.00 | | 932 241.00 | 932 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 108 462.00 | 108 462.00 | | 108 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
VB T. V. A. | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 521.00 | 88 618.00 | 333 903.00 | 422 521.00 |
VI Groupe et associés | 49 499.00 | 49 499.00 | | 49 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 948.00 | | | 66 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 438.00 | 126 697.00 | 938 741.00 | 1 065 438.00 |
VW T.V.A. | 59 317.00 | 59 317.00 | | 59 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 365.00 | 371 962.00 | 338 403.00 | 710 365.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 606.00 | | | 25 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 362.00 | | | 14 362.00 |
ST Autres comptes | 71 849.00 | | | 71 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 060.00 | | | 24 060.00 |
YT Sous‐traitance | 267 904.00 | | | 267 904.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 228.00 | | | 27 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 380 989.00 | | | 380 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 514.00 | | | 156 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 410.00 | | | 380 410.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |