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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 385.00 | 21 954.00 | 13 430.00 | 35 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 408.00 | 42 087.00 | 17 321.00 | 59 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 965.00 | 64 597.00 | 236 367.00 | 300 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 492.00 | | 13 492.00 | 13 492.00 |
BN En cours de production de biens | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 521.00 | 11 493.00 | 381 027.00 | 392 521.00 |
BZ Autres créances | 93 393.00 | | 93 393.00 | 93 393.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 254.00 | 11 493.00 | 508 760.00 | 520 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 219.00 | 76 091.00 | 745 128.00 | 821 219.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 711.00 | | | 19 711.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
DG Autres réserves | 83 512.00 | | | 83 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 185.00 | | | 34 185.00 |
DL TOTAL (I) | 167 298.00 | | | 167 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 389.00 | | | 151 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 267.00 | | | 44 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 994.00 | | | 300 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 580.00 | | | 71 580.00 |
EA Autres dettes | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 829.00 | | | 577 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 128.00 | | | 745 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 711.00 | | | 523 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 892.00 | | | 86 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 461 284.00 | | 1 461 284.00 | 1 461 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 284.00 | | 1 461 284.00 | 1 461 284.00 |
FM Production stockée | | | 15 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 831.00 | |
GE Autres charges | | | 9 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 643.00 | | | -4 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 895.00 | | | -6 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 460.00 | | | 1 484 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 274.00 | | | 1 450 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 185.00 | | | 34 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 989.00 | | | 320 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556.00 | | | 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 818.00 | | | 114 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 050.00 | 17 311.00 | 36 763.00 | 84 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556.00 | | | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 494.00 | 17 311.00 | 36 763.00 | 83 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 995.00 | 300 995.00 | | 300 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 632.00 | 23 632.00 | 30 000.00 | 53 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 892.00 | 86 892.00 | | 86 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 497.00 | 40 379.00 | 24 118.00 | 64 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 467.00 | | | 45 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 257.00 | 471 945.00 | 20 311.00 | 492 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 830.00 | 523 711.00 | 54 118.00 | 577 830.00 |