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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501.00 | 466.00 | 34.00 | 501.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 431.00 | 17 652.00 | 4 779.00 | 22 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 317.00 | 25 326.00 | 4 991.00 | 30 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 265.00 | 43 445.00 | 214 819.00 | 258 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 845.00 | | 237 845.00 | 237 845.00 |
BZ Autres créances | 67 512.00 | | 67 512.00 | 67 512.00 |
CF Disponibilités | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 328.00 | | 320 328.00 | 320 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 594.00 | 43 445.00 | 535 148.00 | 578 594.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 59 530.00 | | | 59 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 254.00 | | | 28 254.00 |
DL TOTAL (I) | 140 034.00 | | | 140 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 847.00 | | | 109 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 774.00 | | | 121 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 504.00 | | | 142 504.00 |
EA Autres dettes | 19 159.00 | | | 19 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 114.00 | | | 395 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 148.00 | | | 535 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 288.00 | | | 330 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 826.00 | | | 30 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 918.00 | | 1 716.00 | 290 918.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 369.00 | 258 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 769.00 | 52 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 501.00 | | | 205 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 802.00 | | 1 716.00 | 84 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 418.00 | 5 796.00 | 33 769.00 | 71 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | 167.00 | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 118.00 | 5 629.00 | 33 769.00 | 71 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 774.00 | 121 774.00 | | 121 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 035.00 | 61 035.00 | | 61 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 929.00 | 63 929.00 | | 63 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 159.00 | 19 159.00 | | 19 159.00 |
UX Autres créances clients | 237 845.00 | 237 845.00 | | 237 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VB T. V. A. | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 826.00 | 30 826.00 | | 30 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 020.00 | 14 195.00 | 64 825.00 | 79 020.00 |
VI Groupe et associés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 646.00 | 46 646.00 | | 46 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 230.00 | 309 230.00 | | 309 230.00 |
VW T.V.A. | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 114.00 | 330 288.00 | 64 825.00 | 395 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 257.00 | | | 22 257.00 |
ST Autres comptes | 275 549.00 | | | 275 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 603.00 | | | 26 603.00 |
YT Sous‐traitance | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 414.00 | | | 31 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 980.00 | | | 75 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 824.00 | 1.00 | | 49 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 118.00 | | | 358 118.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |