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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 801.00 | 1 904.00 | 4 896.00 | 6 801.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 337.00 | 20 563.00 | 7 773.00 | 28 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 677.00 | 13 882.00 | 1 795.00 | 15 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 830.00 | 36 350.00 | 219 479.00 | 255 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 168.00 | | 324 168.00 | 324 168.00 |
BZ Autres créances | 37 314.00 | | 37 314.00 | 37 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 128.00 | | 14 128.00 | 14 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 302.00 | | 385 302.00 | 385 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 132.00 | 36 350.00 | 604 782.00 | 641 132.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 088.00 | | | 89 088.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 142 383.00 | | | 142 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 519.00 | | | 56 519.00 |
DL TOTAL (I) | 251 153.00 | | | 251 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 849.00 | | | 125 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 499.00 | | | 74 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 009.00 | | | 146 009.00 |
EA Autres dettes | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 628.00 | | | 353 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 782.00 | | | 604 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 494.00 | | | 320 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 434.00 | | | 74 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 096.00 | | 6 103.00 | 267 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 369.00 | 255 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 369.00 | 44 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 801.00 | | | 211 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 280.00 | | 6 103.00 | 55 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 854.00 | 4 864.00 | 17 369.00 | 48 854.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 644.00 | 1 260.00 | | 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 210.00 | 3 604.00 | 17 369.00 | 48 210.00 |