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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 560.00 | | 376 560.00 | 376 560.00 |
BZ Autres créances | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 672.00 | | 376 672.00 | 376 672.00 |
CU Autres participations | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 914.00 | 7 655.00 | | 9 914.00 |
DG Autres réserves | 95 354.00 | 70 441.00 | | 95 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 233.00 | 45 171.00 | | 46 233.00 |
DL TOTAL (I) | 331 500.00 | 303 267.00 | | 331 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 716.00 | 61 100.00 | | 33 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 370.00 | 9 940.00 | | 9 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717.00 | 1 218.00 | | 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 369.00 | 1 389.00 | | 1 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 172.00 | 73 647.00 | | 45 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 672.00 | 376 914.00 | | 376 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 508.00 | 4 320.00 | | 4 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 780.00 | 75 780.00 | | 75 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 547.00 | 30 609.00 | | 29 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 233.00 | 45 171.00 | | 46 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 780.00 | | 1 780.00 | 374 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 780.00 | | 1 780.00 | 374 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | | | 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 461.00 | 28 589.00 | 4 872.00 | 33 461.00 |
VI Groupe et associés | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 510.00 | | | 27 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 172.00 | 40 300.00 | 4 872.00 | 45 172.00 |