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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 280.00 | | 25 280.00 | 25 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 280.00 | | 385 280.00 | 385 280.00 |
BZ Autres créances | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 495.00 | | 385 495.00 | 385 495.00 |
CU Autres participations | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 225.00 | 9 914.00 | | 12 225.00 |
DG Autres réserves | 121 275.00 | 95 354.00 | | 121 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 900.00 | 46 233.00 | | 52 900.00 |
DL TOTAL (I) | 366 400.00 | 331 500.00 | | 366 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 295.00 | 33 716.00 | | 6 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 970.00 | 9 370.00 | | 9 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 345.00 | 717.00 | | 1 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 485.00 | 1 369.00 | | 1 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 095.00 | 45 172.00 | | 19 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 495.00 | 376 672.00 | | 385 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 095.00 | 40 300.00 | | 19 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 400.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 688.00 | 4 508.00 | | 4 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 720.00 | 75 780.00 | | 81 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 820.00 | 29 547.00 | | 28 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 900.00 | 46 233.00 | | 52 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 560.00 | | 8 720.00 | 376 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 560.00 | | 8 720.00 | 376 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
VB T. V. A. | 215.00 | | | 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VI Groupe et associés | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 716.00 | | | 23 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 495.00 | 25 495.00 | | 25 495.00 |
VW T.V.A. | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |