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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 32 060.00 | | 32 060.00 | 32 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 060.00 | | 392 060.00 | 392 060.00 |
BZ Autres créances | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 025.00 | | 399 025.00 | 399 025.00 |
CU Autres participations | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 870.00 | 12 225.00 | | 14 870.00 |
DG Autres réserves | 153 530.00 | 121 275.00 | | 153 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 962.00 | 52 900.00 | | 47 962.00 |
DL TOTAL (I) | 396 362.00 | 366 400.00 | | 396 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 295.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 9 970.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 345.00 | | 1 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 214.00 | 1 485.00 | | 1 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 664.00 | 19 095.00 | | 2 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 025.00 | 385 495.00 | | 399 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170.00 | | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 812.00 | 4 688.00 | | 4 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 781.00 | 81 720.00 | | 75 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 819.00 | 28 820.00 | | 27 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 962.00 | 52 900.00 | | 47 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 280.00 | | 6 780.00 | 385 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 280.00 | | 6 780.00 | 385 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 060.00 | 32 060.00 | | 32 060.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 180.00 | 32 180.00 | | 32 180.00 |
VW T.V.A. | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |