| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 015.00 | 4 735.00 | 7 280.00 | 12 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 715.00 | 4 735.00 | 7 980.00 | 12 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 443.00 | 30 801.00 | 139 642.00 | 170 443.00 |
BZ Autres créances | 33 920.00 | | 33 920.00 | 33 920.00 |
CF Disponibilités | 263 970.00 | | 263 970.00 | 263 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 170.00 | 30 801.00 | 438 370.00 | 469 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 885.00 | 35 536.00 | 446 349.00 | 481 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 49 973.00 | | | 49 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 824.00 | | | 106 824.00 |
DK Provisions réglementées | 194.00 | | | 194.00 |
DL TOTAL (I) | 161 391.00 | | | 161 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 308.00 | | | 44 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 497.00 | | | 25 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 158.00 | | | 210 158.00 |
EA Autres dettes | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 958.00 | | | 284 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 349.00 | | | 446 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 958.00 | | | 284 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 803 610.00 | | 803 610.00 | 803 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 610.00 | | 803 610.00 | 803 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 801.00 | |
GE Autres charges | | | 2 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194.00 | | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 540.00 | | | 41 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 767.00 | | | 820 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 943.00 | | | 713 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 824.00 | | | 106 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 325.00 | | 5 890.00 | 30 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 500.00 | 12 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 500.00 | 12 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 625.00 | | 5 890.00 | 29 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 904.00 | 7 292.00 | 10 461.00 | 7 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 904.00 | 7 292.00 | 10 461.00 | 7 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 194.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 082.00 | 30 801.00 | 2 082.00 | 2 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 082.00 | 30 801.00 | 2 082.00 | 2 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 082.00 | 30 995.00 | 2 082.00 | 2 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 801.00 | 2 082.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 497.00 | 25 497.00 | | 25 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 922.00 | 34 922.00 | | 34 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 529.00 | 138 529.00 | | 138 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 443.00 | 35 443.00 | | 35 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 139 642.00 | | | 139 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 782.00 | | | 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 801.00 | | | 30 801.00 |
VB T. V. A. | 33 138.00 | | | 33 138.00 |
VI Groupe et associés | 44 308.00 | 44 308.00 | | 44 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838.00 | | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 900.00 | 205 200.00 | 700.00 | 205 900.00 |
VW T.V.A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 958.00 | 284 958.00 | | 284 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
ST Autres comptes | 32 368.00 | | | 32 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 344.00 | | | 344.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 614.00 | | | 18 614.00 |
YT Sous‐traitance | 91 244.00 | | | 91 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 735.00 | | | 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 184.00 | | | 138 184.00 |