| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 1 707.00 | 2 293.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 439.00 | 15 256.00 | 42 183.00 | 57 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 139.00 | 16 963.00 | 45 175.00 | 62 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 176.00 | 35 185.00 | 244 991.00 | 280 176.00 |
BZ Autres créances | 31 738.00 | | 31 738.00 | 31 738.00 |
CF Disponibilités | 134 477.00 | | 134 477.00 | 134 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 043.00 | 35 185.00 | 411 858.00 | 447 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 182.00 | 52 148.00 | 457 034.00 | 509 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 033.00 | | | 178 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 777.00 | | | 48 777.00 |
DL TOTAL (I) | 281 810.00 | | | 281 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819.00 | | | 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 834.00 | | | 49 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 570.00 | | | 124 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 223.00 | | | 175 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 034.00 | | | 457 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 223.00 | | | 175 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 815.00 | | 730 815.00 | 730 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 815.00 | | 730 815.00 | 730 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 185.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 308.00 | | | 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308.00 | | | 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -717.00 | | | -717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 374.00 | | | 732 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 597.00 | | | 683 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 777.00 | | | 48 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 086.00 | | 43 053.00 | 19 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 386.00 | | 43 053.00 | 18 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 468.00 | 5 495.00 | | 11 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 468.00 | 5 495.00 | | 11 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
6T Sur comptes clients | | 35 185.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 185.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 308.00 | 35 185.00 | 308.00 | 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 185.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 834.00 | 49 834.00 | | 49 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 901.00 | 106 901.00 | | 106 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 244 991.00 | 244 991.00 | | 244 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 185.00 | 35 185.00 | | 35 185.00 |
VB T. V. A. | 30 692.00 | 30 692.00 | | 30 692.00 |
VI Groupe et associés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 266.00 | 312 566.00 | 700.00 | 313 266.00 |
VW T.V.A. | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 223.00 | 175 223.00 | | 175 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 866.00 | | | 22 866.00 |
ST Autres comptes | 34 395.00 | | | 34 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 359.00 | | | 359.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
YT Sous‐traitance | 75 875.00 | | | 75 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 621.00 | | | 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320.00 | | | 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 495.00 | | | 133 495.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |