| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 015.00 | 8 478.00 | 3 537.00 | 12 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 715.00 | 8 478.00 | 4 237.00 | 12 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 662.00 | | 148 662.00 | 148 662.00 |
BZ Autres créances | 41 142.00 | | 41 142.00 | 41 142.00 |
CF Disponibilités | 193 673.00 | | 193 673.00 | 193 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 683.00 | | 386 683.00 | 386 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 398.00 | 8 478.00 | 390 920.00 | 399 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 197.00 | | | 106 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 099.00 | | | 49 099.00 |
DK Provisions réglementées | 251.00 | | | 251.00 |
DL TOTAL (I) | 210 547.00 | | | 210 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 874.00 | | | 40 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 750.00 | | | 131 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 373.00 | | | 180 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 920.00 | | | 390 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 373.00 | | | 180 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 853.00 | | 498 853.00 | 498 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 853.00 | | 498 853.00 | 498 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 742.00 | |
GE Autres charges | | | 30 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 670.00 | | | 529 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 571.00 | | | 480 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 099.00 | | | 49 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 735.00 | 3 742.00 | | 4 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 735.00 | 3 742.00 | | 4 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 194.00 | 70.00 | 13.00 | 194.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
6T Sur comptes clients | 30 801.00 | | 30 801.00 | 30 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 801.00 | | 30 801.00 | 30 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 995.00 | 70.00 | 30 814.00 | 30 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 801.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 874.00 | 40 874.00 | | 40 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 217.00 | 126 217.00 | | 126 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 148 662.00 | | | 148 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 923.00 | | | 923.00 |
VB T. V. A. | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
VI Groupe et associés | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 177.00 | | | 24 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 710.00 | 193 010.00 | 700.00 | 193 710.00 |
VW T.V.A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 373.00 | 180 373.00 | | 180 373.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
ST Autres comptes | 36 606.00 | | | 36 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
YT Sous‐traitance | 43 140.00 | | | 43 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 745.00 | | | 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 332.00 | | | 32 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 744.00 | | | 91 744.00 |