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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 790.00 | 720.00 | 70.00 | 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 548.00 | 8 417.00 | 8 131.00 | 16 548.00 |
040 Immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 338.00 | 9 137.00 | 8 201.00 | 17 338.00 |
060 Stock marchandises | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
072 Créances – Autres | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
084 Disponibilités | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
110 Total général Actif | 26 292.00 | 9 137.00 | 17 155.00 | 26 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 52.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 764.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 548.00 | 122 591.00 | | 113 548.00 |
224 Production immobilisée | 21 578.00 | | | 21 578.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 548.00 | 122 591.00 | | 113 548.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 329.00 | 44 152.00 | | 48 329.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 850.00 | | | -1 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 961.00 | 6 605.00 | | 5 961.00 |
242 Autres charges externes. | 32 547.00 | 32 302.00 | | 32 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 105.00 | 661.00 | | 1 105.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 732.00 | 27 675.00 | | 15 732.00 |
252 Charges sociales | 827.00 | 5 496.00 | | 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 679.00 | 4 457.00 | | 4 679.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 184.00 | 121 352.00 | | 109 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 364.00 | 1 238.00 | | 4 364.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 599.00 | 186.00 | | 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 705.00 | 1 052.00 | | 3 705.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 316.00 | | | 45 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |