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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 780.00 | 1 049.00 | 731.00 | 1 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 765.00 | 56 549.00 | 35 216.00 | 91 765.00 |
040 Immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 795.00 | 57 598.00 | 41 197.00 | 98 795.00 |
060 Stock marchandises | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
072 Créances – Autres | 14 620.00 | | 14 620.00 | 14 620.00 |
084 Disponibilités | 25 489.00 | | 25 489.00 | 25 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 725.00 | | 49 725.00 | 49 725.00 |
110 Total général Actif | 148 520.00 | 57 598.00 | 90 922.00 | 148 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 344.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 990.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 897.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 826.00 | | | 246 826.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 277.00 | | | 258 277.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -795.00 | | | -795.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 945.00 | | | 89 945.00 |
242 Autres charges externes. | 57 900.00 | | | 57 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 104.00 | | | 46 104.00 |
252 Charges sociales | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 856.00 | | | 220 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 421.00 | | | 37 421.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
294 Charges financières | 401.00 | | | 401.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 597.00 | | | 27 597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 990.00 | | | 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 805.00 | | | 97 805.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 990.00 | | | 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |