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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 765.00 | 48 973.00 | 42 792.00 | 91 765.00 |
040 Immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 805.00 | 49 763.00 | 48 042.00 | 97 805.00 |
060 Stock marchandises | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
072 Créances – Autres | 15 725.00 | | 15 725.00 | 15 725.00 |
084 Disponibilités | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 402.00 | | 30 402.00 | 30 402.00 |
110 Total général Actif | 128 207.00 | 49 763.00 | 78 444.00 | 128 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 444.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 244 110.00 | | | 244 110.00 |
230 Autres produits | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 295.00 | | | 245 295.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -401.00 | | | -401.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 571.00 | | | 101 571.00 |
242 Autres charges externes. | 73 775.00 | | | 73 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 865.00 | | | 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 643.00 | | | 39 643.00 |
252 Charges sociales | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 182.00 | | | 231 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
294 Charges financières | 601.00 | | | 601.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 805.00 | | | 97 805.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 411.00 | | | 24 411.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |