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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 487 000.00 | | 1 487 000.00 | 1 487 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 107.00 | 83 954.00 | 102 153.00 | 186 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 847.00 | 3 184.00 | 44 663.00 | 47 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 955.00 | 87 138.00 | 1 633 817.00 | 1 720 955.00 |
BT Marchandises | 484 850.00 | | 484 850.00 | 484 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 755.00 | | 15 755.00 | 15 755.00 |
BZ Autres créances | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
CF Disponibilités | 189 530.00 | | 189 530.00 | 189 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 921.00 | | 697 921.00 | 697 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 875.00 | 87 138.00 | 2 331 737.00 | 2 418 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 106 108.00 | | | 106 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 986.00 | 106 108.00 | | 182 986.00 |
DL TOTAL (I) | 294 594.00 | 111 608.00 | | 294 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 416 611.00 | 1 544 120.00 | | 1 416 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 325.00 | 239 875.00 | | 232 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 557.00 | 198 284.00 | | 243 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 650.00 | 88 987.00 | | 144 650.00 |
EA Autres dettes | | 38.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 037 143.00 | 2 071 304.00 | | 2 037 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 737.00 | 2 182 912.00 | | 2 331 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 120.00 | 654 693.00 | | 749 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 955.00 | | | 1 720 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 720 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 487 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 487 000.00 | | | 1 487 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 107.00 | | | 186 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 847.00 | | | 47 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 152.00 | 26 802.00 | | 57 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 152.00 | 26 802.00 | | 57 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 726.00 | 1 054.00 | 12 596.00 | 14 726.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 216.00 | 1 054.00 | 20 086.00 | 22 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 216.00 | -2 130.00 | 20 086.00 | 22 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 490.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 054.00 | 12 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 557.00 | 243 557.00 | | 243 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 578.00 | 26 578.00 | | 26 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 327.00 | 100 327.00 | | 100 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 847.00 | | | 47 847.00 |
UX Autres créances clients | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 922.00 | | | 922.00 |
VB T. V. A. | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 416 611.00 | 128 589.00 | 521 062.00 | 1 416 611.00 |
VI Groupe et associés | 232 325.00 | 232 325.00 | | 232 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 508.00 | | | 127 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 389.00 | 23 541.00 | 47 847.00 | 71 389.00 |
VW T.V.A. | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 143.00 | 749 120.00 | 521 062.00 | 2 037 143.00 |