| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 487 000.00 | | 1 487 000.00 | 1 487 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 815.00 | 137 571.00 | 49 244.00 | 186 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 847.00 | 6 460.00 | 41 387.00 | 47 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 663.00 | 144 031.00 | 1 577 631.00 | 1 721 663.00 |
BT Marchandises | 537 785.00 | | 537 785.00 | 537 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 085.00 | | 18 085.00 | 18 085.00 |
BZ Autres créances | 26 354.00 | | 26 354.00 | 26 354.00 |
CF Disponibilités | 41 110.00 | | 41 110.00 | 41 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 388.00 | | 635 388.00 | 635 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 050.00 | 144 031.00 | 2 213 019.00 | 2 357 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 425 220.00 | 289 094.00 | | 425 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 555.00 | 136 126.00 | | 156 555.00 |
DL TOTAL (I) | 587 276.00 | 430 720.00 | | 587 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 664.00 | 1 288 023.00 | | 1 158 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 535.00 | 224 172.00 | | 198 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 111.00 | 242 714.00 | | 228 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 407.00 | 73 758.00 | | 40 407.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 29.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 744.00 | 1 828 695.00 | | 1 625 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 019.00 | 2 259 416.00 | | 2 213 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 558.00 | 670 031.00 | | 596 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 470.00 | | 193.00 | 1 721 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 721 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 487 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 487 000.00 | | | 1 487 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 622.00 | | 193.00 | 186 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 847.00 | | | 47 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 836.00 | 26 735.00 | | 110 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 836.00 | 26 735.00 | | 110 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 184.00 | 3 276.00 | | 3 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 184.00 | 3 276.00 | | 3 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 184.00 | 3 276.00 | | 3 184.00 |
UG ‐ Financières | | 3 276.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 111.00 | 228 111.00 | | 228 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 847.00 | | 47 847.00 | 47 847.00 |
UX Autres créances clients | 18 085.00 | 18 085.00 | | 18 085.00 |
VB T. V. A. | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 158 664.00 | 129 479.00 | 528 795.00 | 1 158 664.00 |
VI Groupe et associés | 198 535.00 | 198 535.00 | | 198 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 358.00 | | | 129 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 340.00 | 56 493.00 | 47 847.00 | 104 340.00 |
VW T.V.A. | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 744.00 | 596 558.00 | 528 795.00 | 1 625 744.00 |