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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 487 000.00 | | 1 487 000.00 | 1 487 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 622.00 | 110 836.00 | 75 786.00 | 186 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 847.00 | 3 184.00 | 44 663.00 | 47 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 470.00 | 114 020.00 | 1 607 450.00 | 1 721 470.00 |
BT Marchandises | 452 214.00 | | 452 214.00 | 452 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 028.00 | | 24 028.00 | 24 028.00 |
BZ Autres créances | 55 359.00 | | 55 359.00 | 55 359.00 |
CF Disponibilités | 119 624.00 | | 119 624.00 | 119 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 966.00 | | 651 966.00 | 651 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 436.00 | 114 020.00 | 2 259 416.00 | 2 373 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 289 094.00 | 106 108.00 | | 289 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 126.00 | 182 986.00 | | 136 126.00 |
DL TOTAL (I) | 430 720.00 | 294 594.00 | | 430 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 288 023.00 | 1 416 611.00 | | 1 288 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 172.00 | 232 325.00 | | 224 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 714.00 | 243 557.00 | | 242 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 758.00 | 144 650.00 | | 73 758.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 828 695.00 | 2 037 143.00 | | 1 828 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 416.00 | 2 331 737.00 | | 2 259 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 031.00 | 749 120.00 | | 670 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 955.00 | | 515.00 | 1 720 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 721 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 487 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 487 000.00 | | | 1 487 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 107.00 | | 515.00 | 186 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 847.00 | | | 47 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 954.00 | | 26 882.00 | 83 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 954.00 | | 26 882.00 | 83 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 31 840.00 | | | 31 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 714.00 | 242 714.00 | | 242 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 479.00 | 32 479.00 | | 32 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 610.00 | 32 610.00 | | 32 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 847.00 | | | 47 847.00 |
UX Autres créances clients | 24 028.00 | | | 24 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | | | 42.00 |
VB T. V. A. | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 288 023.00 | 129 358.00 | 524 426.00 | 1 288 023.00 |
VI Groupe et associés | 224 172.00 | 224 172.00 | | 224 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 589.00 | | | 128 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 607.00 | | | 38 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 975.00 | 80 127.00 | 47 847.00 | 127 975.00 |
VW T.V.A. | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 695.00 | 670 031.00 | 524 426.00 | 1 828 695.00 |