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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 799.00 | 68 600.00 | 47 199.00 | 115 799.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 899.00 | 68 600.00 | 104 299.00 | 172 899.00 |
060 Stock marchandises | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
072 Créances – Autres | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
084 Disponibilités | 49 726.00 | | 49 726.00 | 49 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 991.00 | | 63 991.00 | 63 991.00 |
110 Total général Actif | 236 891.00 | 68 600.00 | 168 290.00 | 236 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 402.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 454.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 233 388.00 | 255 079.00 | | 233 388.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 494.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 389.00 | 256 574.00 | | 233 389.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 712.00 | 70 013.00 | | 60 712.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 177.00 | 6 398.00 | | 2 177.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 732.00 | 428.00 | | 3 732.00 |
242 Autres charges externes. | 54 922.00 | 61 980.00 | | 54 922.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 254.00 | | | 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 065.00 | 2 528.00 | | 2 065.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 815.00 | 69 080.00 | | 65 815.00 |
252 Charges sociales | 11 621.00 | 11 412.00 | | 11 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 834.00 | 13 703.00 | | 12 834.00 |
262 Autres charges | | 235.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 213 879.00 | 235 776.00 | | 213 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 510.00 | 20 798.00 | | 19 510.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 1.00 | | 19.00 |
294 Charges financières | 217.00 | 364.00 | | 217.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 897.00 | 2 300.00 | | 2 897.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 415.00 | 18 135.00 | | 16 415.00 |