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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 249 835.00 | 133 704.00 | 116 131.00 | 249 835.00 |
040 Immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 337 935.00 | 133 704.00 | 204 231.00 | 337 935.00 |
060 Stock marchandises | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
072 Créances – Autres | 18 002.00 | | 18 002.00 | 18 002.00 |
084 Disponibilités | 83 698.00 | | 83 698.00 | 83 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 562.00 | | 111 562.00 | 111 562.00 |
110 Total général Actif | 449 497.00 | 133 704.00 | 315 793.00 | 449 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 458.00 | | |
172 Autres dettes | | | 201 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 601.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 482 064.00 | 429 529.00 | | 482 064.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
230 Autres produits | 30 107.00 | 5.00 | | 30 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 516 094.00 | 429 535.00 | | 516 094.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 192.00 | 107 734.00 | | 121 192.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 435.00 | -3.00 | | 1 435.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 168.00 | 6 255.00 | | 7 168.00 |
242 Autres charges externes. | 152 674.00 | 130 286.00 | | 152 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 248.00 | 7 390.00 | | 5 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 591.00 | 123 734.00 | | 146 591.00 |
252 Charges sociales | 31 435.00 | 26 695.00 | | 31 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 185.00 | 21 667.00 | | 26 185.00 |
262 Autres charges | 2 035.00 | 493.00 | | 2 035.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 493 963.00 | 424 251.00 | | 493 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 131.00 | 5 284.00 | | 22 131.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 19.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 98.00 | | |
294 Charges financières | 469.00 | 826.00 | | 469.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 072.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 610.00 | 396.00 | | 2 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 054.00 | 3 107.00 | | 19 054.00 |