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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 529.00 | 86 596.00 | 69 934.00 | 156 529.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 629.00 | 86 596.00 | 127 034.00 | 213 629.00 |
060 Stock marchandises | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
072 Créances – Autres | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
084 Disponibilités | 47 800.00 | | 47 800.00 | 47 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 112.00 | | 67 112.00 | 67 112.00 |
110 Total général Actif | 280 741.00 | 86 596.00 | 194 145.00 | 280 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 530.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 256.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 938.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 123.00 | | | 123.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 312 111.00 | 233 388.00 | | 312 111.00 |
230 Autres produits | 5 283.00 | 1.00 | | 5 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 393.00 | 233 389.00 | | 317 393.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 778.00 | 60 712.00 | | 87 778.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -454.00 | 2 177.00 | | -454.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 513.00 | 3 732.00 | | 6 513.00 |
242 Autres charges externes. | 76 841.00 | 54 922.00 | | 76 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 763.00 | | | 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 776.00 | 2 065.00 | | 2 776.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 301.00 | 65 815.00 | | 81 301.00 |
252 Charges sociales | 21 605.00 | 11 621.00 | | 21 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 509.00 | 12 834.00 | | 20 509.00 |
262 Autres charges | 214.00 | | | 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 083.00 | 213 879.00 | | 297 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 310.00 | 19 510.00 | | 20 310.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 19.00 | | 22.00 |
294 Charges financières | 618.00 | 217.00 | | 618.00 |
300 Charges exceptionnelles | 313.00 | | | 313.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 492.00 | 2 897.00 | | 1 492.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 909.00 | 16 415.00 | | 17 909.00 |