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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 439 044.00 | 57 541.00 | 381 502.00 | 439 044.00 |
040 Immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 646 115.00 | 57 541.00 | 588 574.00 | 646 115.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
060 Stock marchandises | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
072 Créances – Autres | 72 066.00 | | 72 066.00 | 72 066.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 175 665.00 | | 175 665.00 | 175 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 306 627.00 | | 306 627.00 | 306 627.00 |
110 Total général Actif | 952 742.00 | 57 541.00 | 895 201.00 | 952 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 210 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 17 867.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 119 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 493 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 324 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 402 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 895 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 306 743.00 | |