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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 149 871.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 149 871.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 375.00 | |
BZ Autres créances | | | 265 786.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 120 291.00 | |
CF Disponibilités | | | 320 770.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 708 223.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 858 094.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 351.00 | 45 351.00 | | 45 351.00 |
DG Autres réserves | 581 019.00 | 346 505.00 | | 581 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 526.00 | 234 513.00 | | -2 526.00 |
DL TOTAL (I) | 854 844.00 | 857 370.00 | | 854 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396.00 | 2 556.00 | | 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 804.00 | 5 737.00 | | 2 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 250.00 | 8 344.00 | | 3 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 094.00 | 865 715.00 | | 858 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 228.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 109.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 752 109.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 484 061.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 484 061.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 268 047.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 84 317.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 769.00 | 1 222 281.00 | | 4 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 296.00 | 987 767.00 | | 7 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 526.00 | 234 513.00 | | -2 526.00 |