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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 207 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 86 085.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 234 277.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 71.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 527 433.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 8 704.00 | |
BT Marchandises | | | 2 564.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 791.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 560.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 70 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 326 121.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 417 242.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 944 676.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 208.00 | 26 057.00 | | 36 208.00 |
DG Autres réserves | 229 189.00 | 186 010.00 | | 229 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 176.00 | 124 760.00 | | 163 176.00 |
DL TOTAL (I) | 659 574.00 | 567 827.00 | | 659 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 494.00 | 269 009.00 | | 216 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 835.00 | 24 072.00 | | 20 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 608.00 | 31 500.00 | | 44 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 705.00 | 2 748.00 | | 2 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 101.00 | 331 000.00 | | 285 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 676.00 | 898 828.00 | | 944 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 188.00 | | 862.00 | 653 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 117.00 | | 862.00 | 446 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71.00 | | | 71.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 807.00 | 31 811.00 | | 94 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 807.00 | 31 811.00 | | 94 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 494.00 | 216 494.00 | | 216 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 771.00 | 47 771.00 | | 47 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 923.00 | 9 851.00 | 71.00 | 9 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 101.00 | 285 101.00 | | 285 101.00 |