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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 608.00 | 15 729.00 | 27 879.00 | 43 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 605.00 | 30 226.00 | 82 379.00 | 112 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 035.00 | | 289 035.00 | 289 035.00 |
BZ Autres créances | 127 491.00 | | 127 491.00 | 127 491.00 |
CF Disponibilités | 486 109.00 | | 486 109.00 | 486 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 169.00 | | 915 169.00 | 915 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 773.00 | 30 226.00 | 997 547.00 | 1 027 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -581 222.00 | -344 936.00 | | -581 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 970.00 | -236 285.00 | | 12 970.00 |
DL TOTAL (I) | -468 252.00 | -481 222.00 | | -468 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | 178.00 | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 173.00 | 236 504.00 | | 235 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 843.00 | 457 813.00 | | 678 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 456.00 | 169 461.00 | | 369 456.00 |
EA Autres dettes | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 193.00 | 34 543.00 | | 180 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 800.00 | 898 499.00 | | 1 465 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 547.00 | 417 277.00 | | 997 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 800.00 | 898 499.00 | | 1 465 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | 178.00 | | 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 456.00 | | 7 149.00 | 105 456.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 605.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 542.00 | | | 60 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 959.00 | | 5 649.00 | 37 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 1 500.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 169.00 | 8 057.00 | | 22 169.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 529.00 | 425.00 | | 1 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 090.00 | 452.00 | | 12 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 550.00 | 7 179.00 | | 8 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 843.00 | 678 843.00 | | 678 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 259.00 | 45 259.00 | | 45 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 193.00 | 180 193.00 | | 180 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 289 035.00 | | | 289 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | | | 51.00 |
VB T. V. A. | 111 434.00 | | | 111 434.00 |
VC Groupe et associés | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 235 173.00 | 235 173.00 | | 235 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 214.00 | 423 714.00 | 6 500.00 | 430 214.00 |
VW T.V.A. | 306 287.00 | 306 287.00 | | 306 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 800.00 | 1 465 800.00 | | 1 465 800.00 |