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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 599.00 | 20 674.00 | 1 925.00 | 22 599.00 |
AH Fonds commercial | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
AP Constructions | 193 040.00 | 17 990.00 | 175 050.00 | 193 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165.00 | 150.00 | 1 015.00 | 1 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 786.00 | 46 979.00 | 15 807.00 | 62 786.00 |
BF Prêts | 201 110.00 | | 201 110.00 | 201 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 853.00 | 85 794.00 | 453 059.00 | 538 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 219 274.00 | 500.00 | 1 218 774.00 | 1 219 274.00 |
BZ Autres créances | 367 672.00 | | 367 672.00 | 367 672.00 |
CF Disponibilités | 1 655 200.00 | | 1 655 200.00 | 1 655 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 248 499.00 | 500.00 | 3 247 999.00 | 3 248 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 787 352.00 | 86 294.00 | 3 701 058.00 | 3 787 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 278 486.00 | 323 102.00 | | 278 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 147.00 | 155 384.00 | | 39 147.00 |
DL TOTAL (I) | 427 632.00 | 588 486.00 | | 427 632.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 717.00 | 903 465.00 | | 903 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 77 333.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 940.00 | 1 081 342.00 | | 1 509 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 354.00 | 437 042.00 | | 572 354.00 |
EA Autres dettes | 628.00 | 187.00 | | 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 787.00 | 76 928.00 | | 256 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 243 426.00 | 2 576 296.00 | | 3 243 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 701 058.00 | 3 164 782.00 | | 3 701 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 718.00 | 2 131.00 | | 2 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 447 884.00 | | 7 447 884.00 | 7 447 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 447 884.00 | | 7 447 884.00 | 7 447 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 491 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 584 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 43 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 427 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 975.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 849.00 | 59 098.00 | | 27 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 497 469.00 | 5 826 171.00 | | 7 497 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 458 323.00 | 5 670 787.00 | | 7 458 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 147.00 | 155 384.00 | | 39 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 064.00 | 14 730.00 | | 71 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 001.00 | 1 674.00 | | 19 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 063.00 | 13 056.00 | | 52 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 940.00 | 1 509 940.00 | | 1 509 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572 354.00 | 572 354.00 | | 572 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628.00 | 625.00 | | 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 787.00 | 256 787.00 | | 256 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 903 717.00 | 134 777.00 | 768 940.00 | 903 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 593 299.00 | 1 593 299.00 | | 1 593 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 852.00 | 1 593 299.00 | 6 553.00 | 1 599 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 243 426.00 | 2 474 486.00 | 768 940.00 | 3 243 426.00 |