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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 4 000.00 | 2 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 712.00 | 37 560.00 | 66 152.00 | 103 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 040.00 | 83 089.00 | 270 950.00 | 354 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 864.00 | 124 650.00 | 1 502 214.00 | 1 626 864.00 |
BT Marchandises | 31 331.00 | | 31 331.00 | 31 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BZ Autres créances | 35 999.00 | | 35 999.00 | 35 999.00 |
CF Disponibilités | 108 393.00 | | 108 393.00 | 108 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 289.00 | | 20 289.00 | 20 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 932.00 | | 197 932.00 | 197 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 796.00 | 124 650.00 | 1 700 146.00 | 1 824 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 148.00 | | | 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 003.00 | 148.00 | | 156 003.00 |
DL TOTAL (I) | 176 151.00 | 20 148.00 | | 176 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 388.00 | 1 272 286.00 | | 1 038 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 926.00 | 127 496.00 | | 236 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 254.00 | 261 451.00 | | 134 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 784.00 | 82 983.00 | | 111 784.00 |
EA Autres dettes | 2 643.00 | 507.00 | | 2 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 995.00 | 1 744 722.00 | | 1 523 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 146.00 | 1 764 871.00 | | 1 700 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 690 339.00 | | 1 690 339.00 | 1 690 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 690 339.00 | | 1 690 339.00 | 1 690 339.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 923.00 | |
GE Autres charges | | | 15 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318.00 | 3 870.00 | | 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 018.00 | 3 870.00 | | 1 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218.00 | | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | 3 870.00 | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 477.00 | | | 45 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 384.00 | 1 869 342.00 | | 1 717 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 381.00 | 1 869 193.00 | | 1 561 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 003.00 | 148.00 | | 156 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 926.00 | 236 926.00 | | 236 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 254.00 | 134 254.00 | | 134 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 320.00 | 58 208.00 | 13 112.00 | 71 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 995.00 | 725 893.00 | 798 102.00 | 1 523 995.00 |