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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 455.00 | 109 312.00 | 19 143.00 | 128 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 343.00 | 224 585.00 | 142 759.00 | 367 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 910.00 | 339 897.00 | 1 325 014.00 | 1 664 910.00 |
BT Marchandises | 34 818.00 | | 34 818.00 | 34 818.00 |
BZ Autres créances | 130 907.00 | | 130 907.00 | 130 907.00 |
CF Disponibilités | 205 647.00 | | 205 647.00 | 205 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 573.00 | | 380 573.00 | 380 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 483.00 | 339 897.00 | 1 705 586.00 | 2 045 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 726 642.00 | 548 223.00 | | 726 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 048.00 | 178 419.00 | | 15 048.00 |
DL TOTAL (I) | 763 690.00 | 748 642.00 | | 763 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 353.00 | 317 523.00 | | 678 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 372.00 | 223 371.00 | | 169 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 450.00 | 135 069.00 | | 33 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 720.00 | 74 561.00 | | 58 720.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 4 280.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 896.00 | 754 805.00 | | 941 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 586.00 | 1 503 447.00 | | 1 705 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 710 149.00 | | 710 149.00 | 710 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 149.00 | | 710 149.00 | 710 149.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 224.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 494.00 | |
GE Autres charges | | | 7 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 667.00 | 62 503.00 | | -10 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 560.00 | 1 647 073.00 | | 872 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 512.00 | 1 468 654.00 | | 857 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 048.00 | 178 419.00 | | 15 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 897.00 | 44 115.00 | | 339 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 897.00 | 44 115.00 | | 333 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 899.00 | 188 899.00 | | 188 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 123.00 | 174 123.00 | | 174 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 007.00 | 77 007.00 | | 77 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603 868.00 | 269 904.00 | 333 965.00 | 603 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 399.00 | 34 399.00 | | 34 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 267.00 | 34 399.00 | 4 869.00 | 39 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 898.00 | 711 933.00 | 333 965.00 | 1 045 898.00 |