| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 144.00 | 57 119.00 | 51 025.00 | 108 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 735.00 | 119 434.00 | 236 301.00 | 355 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 991.00 | 182 553.00 | 1 450 438.00 | 1 632 991.00 |
BT Marchandises | 9 898.00 | | 9 898.00 | 9 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 416.00 | | 27 416.00 | 27 416.00 |
CF Disponibilités | 87 266.00 | | 87 266.00 | 87 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 332.00 | | 18 332.00 | 18 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 913.00 | | 142 913.00 | 142 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 904.00 | 182 553.00 | 1 593 351.00 | 1 775 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 148.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 154 151.00 | | | 154 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 873.00 | 156 003.00 | | 175 873.00 |
DL TOTAL (I) | 352 024.00 | 176 151.00 | | 352 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 651.00 | 1 038 388.00 | | 801 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 009.00 | 236 926.00 | | 206 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 909.00 | 134 254.00 | | 135 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 759.00 | 111 784.00 | | 97 759.00 |
EA Autres dettes | | 2 643.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 241 327.00 | 1 523 995.00 | | 1 241 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 351.00 | 1 700 146.00 | | 1 593 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 778 552.00 | | 1 778 552.00 | 1 778 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 778 552.00 | | 1 778 552.00 | 1 778 552.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 903.00 | |
GE Autres charges | | | 18 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 318.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 018.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 218.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 563.00 | 45 477.00 | | 61 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 313.00 | 1 717 384.00 | | 1 806 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 440.00 | 1 561 381.00 | | 1 630 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 873.00 | 156 003.00 | | 175 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 009.00 | 206 009.00 | | 206 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 909.00 | 135 909.00 | | 135 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801 651.00 | 250 412.00 | 551 239.00 | 801 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 758.00 | 97 758.00 | | 97 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 861.00 | 45 749.00 | 13 112.00 | 58 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 327.00 | 690 088.00 | 551 239.00 | 1 241 327.00 |