| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 850.00 | | 135 850.00 | 135 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 980.00 | 13 655.00 | 10 325.00 | 23 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 814.00 | 7 201.00 | 28 613.00 | 35 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 231.00 | 20 856.00 | 184 375.00 | 205 231.00 |
BT Marchandises | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BZ Autres créances | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 021.00 | | 15 021.00 | 15 021.00 |
CF Disponibilités | 35 126.00 | | 35 126.00 | 35 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 619.00 | | 54 619.00 | 54 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 850.00 | 20 856.00 | 238 994.00 | 259 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 34 177.00 | | | 34 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 612.00 | 39 177.00 | | 32 612.00 |
DL TOTAL (I) | 121 790.00 | 89 177.00 | | 121 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 235.00 | 113 978.00 | | 95 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 806.00 | 4 076.00 | | 8 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 815.00 | 11 692.00 | | 3 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 449.00 | 13 362.00 | | 8 449.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 450.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 204.00 | 143 558.00 | | 117 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 994.00 | 232 736.00 | | 238 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 204.00 | 143 558.00 | | 117 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 225 703.00 | | 225 703.00 | 225 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 703.00 | | 225 703.00 | 225 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 424.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 183.00 | 117.00 | | 1 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 183.00 | 117.00 | | 1 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 682.00 | 82.00 | | 2 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 682.00 | 82.00 | | 2 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 499.00 | 35.00 | | -1 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 863.00 | 4 250.00 | | 3 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 817.00 | 337 476.00 | | 229 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 204.00 | 298 298.00 | | 197 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 612.00 | 39 177.00 | | 32 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 386.00 | | 26 068.00 | 196 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 223.00 | 205 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 223.00 | 59 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 850.00 | | | 135 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 949.00 | | 26 068.00 | 50 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 432.00 | 8 424.00 | | 12 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 432.00 | 8 424.00 | | 12 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 194.00 | 20 265.00 | 67 929.00 | 88 194.00 |
VI Groupe et associés | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 101.00 | | | 22 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 238.00 | 2 651.00 | 9 587.00 | 12 238.00 |
VW T.V.A. | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 204.00 | 49 275.00 | 67 929.00 | 117 204.00 |