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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 850.00 | | 135 850.00 | 135 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 626.00 | 26 138.00 | 1 488.00 | 27 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 314.00 | 26 787.00 | 22 527.00 | 49 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 389.00 | 52 925.00 | 169 464.00 | 222 389.00 |
BT Marchandises | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
BZ Autres créances | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
CF Disponibilités | 77 892.00 | | 77 892.00 | 77 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 754.00 | | 98 754.00 | 98 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 143.00 | 52 925.00 | 268 218.00 | 321 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 47 893.00 | 34 177.00 | | 47 893.00 |
DH Report à nouveau | 50 355.00 | 50 355.00 | | 50 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 144.00 | 20 859.00 | | 23 144.00 |
DL TOTAL (I) | 176 392.00 | 160 391.00 | | 176 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 243.00 | 44 325.00 | | 83 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 237.00 | 3 680.00 | | 3 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 886.00 | 8 643.00 | | 2 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 460.00 | 6 311.00 | | 2 460.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 825.00 | 63 459.00 | | 91 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 218.00 | 223 850.00 | | 268 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 168 632.00 | | 168 632.00 | 168 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 632.00 | | 168 632.00 | 168 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 184.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 287.00 | 822.00 | | 1 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 287.00 | 822.00 | | 1 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 287.00 | 822.00 | | 1 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 055.00 | 3 681.00 | | 2 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 455.00 | 233 222.00 | | 181 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 311.00 | 212 364.00 | | 158 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 144.00 | 20 859.00 | | 23 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 389.00 | | | 222 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 850.00 | | | 135 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 940.00 | | | 76 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 741.00 | 7 184.00 | | 45 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 741.00 | 7 184.00 | | 45 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VB T. V. A. | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 802.00 | 76 505.00 | 297.00 | 76 802.00 |
VI Groupe et associés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 551.00 | | | 50 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 825.00 | 91 528.00 | 297.00 | 91 825.00 |