| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 850.00 | | 135 850.00 | 135 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 626.00 | 20 232.00 | 7 394.00 | 27 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 314.00 | 16 917.00 | 32 397.00 | 49 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 389.00 | 37 149.00 | 185 240.00 | 222 389.00 |
BT Marchandises | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
BZ Autres créances | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 129.00 | | 15 129.00 | 15 129.00 |
CF Disponibilités | 25 317.00 | | 25 317.00 | 25 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 954.00 | | 45 954.00 | 45 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 343.00 | 37 149.00 | 231 194.00 | 268 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 34 177.00 | 34 177.00 | | 34 177.00 |
DH Report à nouveau | 44 731.00 | 32 612.00 | | 44 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 623.00 | 12 119.00 | | 5 623.00 |
DL TOTAL (I) | 139 532.00 | 133 909.00 | | 139 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 431.00 | 90 699.00 | | 68 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 837.00 | 6 795.00 | | 7 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 449.00 | 9 932.00 | | 8 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 445.00 | 9 700.00 | | 6 445.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 450.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 661.00 | 117 575.00 | | 91 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 194.00 | 251 484.00 | | 231 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 661.00 | 118 777.00 | | 91 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 232 627.00 | | 232 627.00 | 232 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 627.00 | | 232 627.00 | 232 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 546.00 | |
GE Autres charges | | | 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 724.00 | 1 022.00 | | 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 724.00 | 1 022.00 | | 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 487.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 724.00 | -466.00 | | 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 578.00 | -932.00 | | -1 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 484.00 | 246 909.00 | | 233 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 860.00 | 234 790.00 | | 227 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 623.00 | 12 119.00 | | 5 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 742.00 | | 3 646.00 | 218 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 850.00 | | | 135 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 294.00 | | 3 646.00 | 73 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 603.00 | 8 546.00 | | 28 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 603.00 | 8 546.00 | | 28 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 031.00 | 62 031.00 | | 62 031.00 |
VI Groupe et associés | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 169.00 | | | 24 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
VW T.V.A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 661.00 | 91 661.00 | | 91 661.00 |