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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 367.00 | 36 586.00 | 97 781.00 | 134 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 465.00 | 76 586.00 | 97 879.00 | 174 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 450.00 | | 37 450.00 | 37 450.00 |
BZ Autres créances | 68 814.00 | | 68 814.00 | 68 814.00 |
CF Disponibilités | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 545.00 | | 107 545.00 | 107 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 010.00 | 76 586.00 | 205 424.00 | 282 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98.00 | | | 98.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 000.00 | 307 000.00 | | 307 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 548.00 | | | -119 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 828.00 | -119 548.00 | | -20 828.00 |
DL TOTAL (I) | 166 624.00 | 187 452.00 | | 166 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674.00 | | | 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 555.00 | 308 855.00 | | 23 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 005.00 | 9 939.00 | | 5 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 566.00 | 6 527.00 | | 9 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 800.00 | 325 321.00 | | 38 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 424.00 | 512 773.00 | | 205 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 800.00 | 324 735.00 | | 38 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 019.00 | | 21 019.00 | 21 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 019.00 | | 21 019.00 | 21 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538 000.00 | | | 538 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538 000.00 | | | 538 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 019.00 | 8 094.00 | | 591 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 848.00 | 127 642.00 | | 611 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 828.00 | -119 548.00 | | -20 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 532.00 | 5 365.00 | | 3 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 465.00 | | 3 000.00 | 171 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 367.00 | | 3 000.00 | 131 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 098.00 | | | 40 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 125.00 | 26 461.00 | | 10 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 125.00 | 26 461.00 | | 10 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 37 450.00 | | | 37 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
VB T. V. A. | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
VC Groupe et associés | 51 639.00 | | | 51 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VI Groupe et associés | 23 555.00 | 23 555.00 | | 23 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 715.00 | 106 715.00 | | 106 715.00 |
VW T.V.A. | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |